機構樂觀研判A股下半年行情 北向資金加倉超1800億元|焦點要聞
6月30日,A股市場全線上漲,上半年行情收官。上半年,上證指數、深證成指分別累計上漲3.65%、0.10%,創(chuàng)業(yè)板指累計下跌5.61%。資金面上,Wind數據顯示,上半年北向資金累計凈流入1833.24億元。截至6月29日,上半年兩市融資余額增加565.37億元,融資客積極加倉。
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分析人士表示,從估值指標和情緒指標看,目前市場處在低位,股市性價比高,下半年行情有望由基本面主導。
AI板塊表現突出
6月30日,A股市場三大指數全線上漲,上證指數、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲0.62%、1.02%、1.60%,超3900只股票上漲。
回顧上半年,三大指數均呈現震蕩,市場結構性行情明顯,AI等板塊表現突出。Wind數據顯示,上半年上證指數、深證成指分別累計上漲3.65%、0.10%,創(chuàng)業(yè)板指累計下跌5.61%。截至6月30日收盤,A股總市值為89.94萬億元,較年初增加5.14萬億元。上半年A股市場共有2976只股票上漲,100只股票漲幅超過100%;2061只股票下跌,184只股票跌幅超過30%。
從行業(yè)情況來看,申萬一級行業(yè)中,上半年通信、傳媒、計算機行業(yè)漲幅居前,分別上漲50.66%、42.75%、27.57%,AI相關板塊領漲上半年A股市場;商貿零售、房地產、美容護理行業(yè)跌幅居前,分別下跌23.44%、14.29%、13.61%。
剔除上半年上市的新股后,上半年十大牛股分別為聯特科技、劍橋科技、中際旭創(chuàng)、曙光數創(chuàng)、鴻博股份、佰維存儲、中航電測、中科信息、天孚通信、兆龍互連,這10只股票上半年漲幅均超過300%,除中航電測為重組推動的大漲外,其他股票均為AI相關概念股。
北向資金加倉超1800億元
從資金面來看,Wind數據顯示,上半年北向資金累計凈流入1833.24億元。其中,滬股通資金凈流入947.57億元,深股通資金凈流入885.67億元。
從行業(yè)情況來看,Wind數據顯示,截至6月29日,申萬一級行業(yè)中,上半年北向資金對電力設備、電子、機械設備加倉金額居前,分別為437.86億元、298.06億元、269.20億元。
個股方面,截至6月29日,北向資金對寧德時代、京東方A、貴州茅臺加倉金額居前,分別達243.50億元、73.43億元、66.96億元。
Wind數據顯示,截至6月29日,上半年兩市融資余額增加565.37億元。計算機、電子、通信行業(yè)融資凈買入金額居前,分別為174.19億元、157.34億元、119.24億元。融資客對AI相關熱門板塊大幅加倉。
股市性價比高
對于下半年的A股市場,華輝創(chuàng)富投資總經理袁華明表示,中長期看,中國經濟韌性、寬松流動性環(huán)境和估值水平決定了A股市場下行空間有限,上行機會更突出一些。短期市場大體會延續(xù)區(qū)間震蕩、板塊輪動的格局。
“對下半年的行情是比較樂觀的。原因是估值比較低,在債券收益率不斷走低的背景下,股債收益比已經處于均值兩倍標準差的位置。宏觀流動性非常充沛,經濟指標處于底部周期,如政策扶持到位,三季度拐頭上行的機會很大。”融智投資基金經理夏風光表示,下半年的策略是抓盈利的主線。今年中報將是一個重要觀察窗口,A股盈利如能復蘇,將推動指數走出底部。
民生證券首席策略分析師牟一凌認為,經濟具有一定韌性,短期周期性底部已現,看好全市場季度、指數級別的反彈。
海通證券策略聯席首席分析師吳信坤表示,從估值指標和情緒指標看,市場處在低位,與債市相比,股市性價比高,下半年行情有望由基本面主導。配置方面,建議沿著高質量發(fā)展主線布局行業(yè)機會,數字經濟是全年主線。
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